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部門工作：
1、部門周例會(huì)
2、部門員工
3、領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作對(duì)接
單據(jù)類及報(bào)表類：
1、整理公司各部門已經(jīng)完結(jié)的審批流程，并入錄未報(bào)銷明細(xì)表。
2、復(fù)核每一筆支付單據(jù)金額、大小寫、報(bào)銷人、原始附件是否與報(bào)銷單據(jù)一致；公司對(duì)外支付的單位名稱、金額、收款帳號(hào)、開啟行、原件是否與請(qǐng)款單原件及附件一致。
3、制單編制公司資金調(diào)撥并提交總帳會(huì)計(jì)簽字后方可制單。
4、每日根據(jù)銀行資金余額安排每日付款計(jì)劃。走付款流程（登記每日付款計(jì)劃表→向老板申請(qǐng)→老板同意后網(wǎng)銀盾制單→打印“付款計(jì)劃表”和單日付款單據(jù)找老板復(fù)核→老板復(fù)核后，打印銀行回單，整理單據(jù)，更新日記賬，、更新當(dāng)日銀行余額→最后把各個(gè)公司銀行賬戶余額表發(fā)送給老板→整理單據(jù)給會(huì)計(jì)入賬 。
5、每日登入各銀行網(wǎng)銀盾，登記各公司銀行流水、銀行賬戶余額，更新日記賬
6、收款單據(jù)填寫：公司賬戶收到款項(xiàng)后及時(shí)寫好收款單具，附好資料
銀行網(wǎng)銀盾及單位結(jié)算卡管理：
1、每日登入各銀行網(wǎng)銀盾，登記各公司銀行流水、銀行賬戶余額，更新日記賬
2、每月月初打印銀行對(duì)賬單(PDF版及表格版）、銀行回單 放置共享數(shù)據(jù)里
3、每月月初去各個(gè)銀行打印銀行對(duì)賬單
4、每月固定還款。按時(shí)付款，切記不能逾期（各類銀行貸款明細(xì)表）
稅務(wù)類：
1、進(jìn)入電子稅務(wù)局進(jìn)行發(fā)票標(biāo)認(rèn)
2、稅控盤管理：（抄稅及申報(bào)）
3、個(gè)稅U盾管理：當(dāng)月的申報(bào)期前，完成各個(gè)公司的個(gè)稅申報(bào)及繳稅，打印完稅憑證
4、資料管理：1、發(fā)票及時(shí)保存各個(gè)公司所有發(fā)票。2、合同用印流程完成后，申請(qǐng)人將合同拿至財(cái)務(wù)登記，財(cái)務(wù)登記后并簽字，合同由行政蓋章。蓋章完成后，合同原件由經(jīng)辦人交至財(cái)務(wù)處保存
5、報(bào)稅：每個(gè)季度小規(guī)模申報(bào)納稅（當(dāng)月開了票要注意是否要更正增值稅申報(bào)表及定期定額）
6、稅費(fèi)：1、當(dāng)月的申報(bào)期前，完成各個(gè)公司各項(xiàng)稅費(fèi)的繳納，打印完稅憑證及按期間保存至共享數(shù)據(jù)里；2、每月初做好各個(gè)公司增值稅進(jìn)銷項(xiàng)抵扣明細(xì)表，扣稅后附上完稅憑證交至領(lǐng)導(dǎo)
7、發(fā)票臺(tái)賬：1、收到員工的開票申請(qǐng)先給會(huì)計(jì)審核→會(huì)計(jì)主管審核2、發(fā)票開具后，及時(shí)登記發(fā)票并跟蹤好回款時(shí)間，做好登記；3、開具好的發(fā)票打印出來和開票申請(qǐng)表一并保存好。
社保：每月25號(hào)之前完成各個(gè)公司的社保繳納，打印完稅憑證及按期間保存至共享數(shù)據(jù)里
其他工作：配合財(cái)務(wù)部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)