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部門工作：
1、部門周例會
2、部門員工
3、領導交辦其他工作對接
單據類及報表類：
1、整理公司各部門已經完結的審批流程，并入錄未報銷明細表。
2、復核每一筆支付單據金額、大小寫、報銷人、原始附件是否與報銷單據一致；公司對外支付的單位名稱、金額、收款帳號、開啟行、原件是否與請款單原件及附件一致。
3、制單編制公司資金調撥并提交總帳會計簽字后方可制單。
4、每日根據銀行資金余額安排每日付款計劃。走付款流程（登記每日付款計劃表→向老板申請→老板同意后網銀盾制單→打印“付款計劃表”和單日付款單據找老板復核→老板復核后，打印銀行回單，整理單據，更新日記賬，、更新當日銀行余額→最后把各個公司銀行賬戶余額表發(fā)送給老板→整理單據給會計入賬 。
5、每日登入各銀行網銀盾，登記各公司銀行流水、銀行賬戶余額，更新日記賬
6、收款單據填寫：公司賬戶收到款項后及時寫好收款單具，附好資料
銀行網銀盾及單位結算卡管理：
1、每日登入各銀行網銀盾，登記各公司銀行流水、銀行賬戶余額，更新日記賬
2、每月月初打印銀行對賬單(PDF版及表格版）、銀行回單 放置共享數據里
3、每月月初去各個銀行打印銀行對賬單
4、每月固定還款。按時付款，切記不能逾期（各類銀行貸款明細表）
稅務類：
1、進入電子稅務局進行發(fā)票標認
2、稅控盤管理：（抄稅及申報）
3、個稅U盾管理：當月的申報期前，完成各個公司的個稅申報及繳稅，打印完稅憑證
4、資料管理：1、發(fā)票及時保存各個公司所有發(fā)票。2、合同用印流程完成后，申請人將合同拿至財務登記，財務登記后并簽字，合同由行政蓋章。蓋章完成后，合同原件由經辦人交至財務處保存
5、報稅：每個季度小規(guī)模申報納稅（當月開了票要注意是否要更正增值稅申報表及定期定額）
6、稅費：1、當月的申報期前，完成各個公司各項稅費的繳納，打印完稅憑證及按期間保存至共享數據里；2、每月初做好各個公司增值稅進銷項抵扣明細表，扣稅后附上完稅憑證交至領導
7、發(fā)票臺賬：1、收到員工的開票申請先給會計審核→會計主管審核2、發(fā)票開具后，及時登記發(fā)票并跟蹤好回款時間，做好登記；3、開具好的發(fā)票打印出來和開票申請表一并保存好。
社保：每月25號之前完成各個公司的社保繳納，打印完稅憑證及按期間保存至共享數據里
其他工作：配合財務部門及領導交辦事項